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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
358 Mio.
Positionen
632
Hochwertige Aktien oder wachsende Dividenden? Warum nicht beides? Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 358 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 632
29,09%
| APPLE INC | 7,43% |
| MICROSOFT CORP | 5,79% |
| AMAZON.COM INC | 3,18% |
| NVIDIA CORP | 3,05% |
| ALPHABET INC A | 2,03% |
| ALPHABET INC C | 1,84% |
| TESLA INC | 1,84% |
| META PLATFORMS INC A | 1,64% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,16% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,13% |
Länder
| USA | 96,05% |
| Irland | 1,67% |
| Sonstige | 2,28% |
Sektoren
| Technologie | 27,91% |
| Gesundheitswesen | 14,18% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,51% |
| Finanzdienstleistungen | 10,30% |
| Sonstige | 36,10% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,32% |
| 1 Monat | -0,56% |
| 3 Monate | +2,07% |
| 6 Monate | +11,91% |
| 1 Jahr | +5,73% |
| 3 Jahre | +43,60% |
| 5 Jahre | +70,61% |
| Seit Auflage (MAX) | +353,88% |
| 2022 | -14,89% |
| 2021 | +36,84% |
| 2020 | +10,42% |
| 2019 | +33,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,76 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,76 | 1,01% |
| 2022 | EUR 3,57 | 0,87% |
| 2021 | EUR 2,91 | 0,96% |
| 2020 | EUR 3,27 | 1,18% |
| 2019 | EUR 3,12 | 1,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,12% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -57,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUA | USAEUA IM UETFUIM6 | USAEUA.MI IUSAEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| London Stock Exchange | USD | UC67 | UC67 LN UETFUC67 | UC67.L IUSAUSAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSA | USAUSA SW UETFUC67 | USAUSA.S IUSAUSAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USAUSA | USACHA SW IUSACHAS | USACHA.S USAUSACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Börse Stuttgart | EUR | UIM6 | USAEUA GS UETFUIM6 | USAEUA.SG .IUSAEUA | UBS LTD COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG |
| XETRA | EUR | UIM6 | USAEUA GY UETFUIM6 | USAEUA.DE IUSAEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5.610 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.390 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 3.275 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.562 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 888 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN 794358.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU0136234654.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 358m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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