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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 87 M
Date de création
31 October 2001
Positions
102
Aperçu
Description
The UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom |
| Taille du fonds | EUR 87 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.83% |
| Date de création/début du négoce | 31 October 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
45.85%
| AstraZeneca PLC | 7.87% |
| HSBC Holdings Plc | 7.79% |
| Shell Plc | 7.05% |
| Unilever Plc | 4.66% |
| Rolls-Royce Holdings | 4.17% |
| British American Tobacco plc | 3.29% |
| GSK Plc | 3.03% |
| BP Plc | 2.97% |
| RELX | 2.60% |
| Barclays PLC | 2.42% |
Pays
| United Kingdom | 90.82% |
| Switzerland | 1.94% |
| Ireland | 1.57% |
| Other | 5.67% |
Secteurs
| Financials | 22.56% |
| Consumer Staples | 16.59% |
| Industrials | 15.36% |
| Health Care | 11.72% |
| Other | 33.77% |
État : 31/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,74% |
| 1 mois | +1,29% |
| 3 mois | +5,33% |
| 6 mois | +8,14% |
| 1 an | +14,43% |
| 3 ans | +40,40% |
| 5 ans | +82,38% |
| Depuis la création (MAX) | +294,79% |
| 2024 | +14,56% |
| 2023 | +9,88% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | +26,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.05% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.14 | 3.38% |
| 2024 | EUR 3.30 | 3.99% |
| 2023 | EUR 2.97 | 3.81% |
| 2022 | EUR 3.02 | 3.69% |
| 2021 | EUR 2.46 | 3.68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,83% |
| Volatilité 3 ans | 12,05% |
| Volatilité 5 ans | 13,83% |
| Rendement par risque 1 an | 1,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,88% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,88% |
| Perte maximale depuis la création | -58,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 100EUA | 100EUA IM UETFUIM3 | 100EUA.MI I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB03 | UB03 LN UETFUB03 | UB03.L I100GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | 100GBA | 100GBA SW FUKNAVG | 100GBA.S 100GBAGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 100GBA | 100CHA SW FUKNAV | 100CHA.S 100GBACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIM3 | 100EUA GS UETFUIM3 | 100EUA.SG .I100EUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM3 | 100EUA GY UETFUIM3 | 100EUA.DE I100EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
Further ETFs on the FTSE 100 index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 15,459 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 4,580 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2,335 | 0.09% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 86 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 100GBA ?
Le nom de 100GBA est UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis.
Quel est le sigle de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ?
Le sigle de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis est 100GBA.
Quel est l’ISIN de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ?
L’ISIN de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis est LU0136242590.
Quels sont les coûts de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis ?
La taille du fonds de UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis est de 87 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.