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Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0322252502, WKN DBX1RC

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der MSCI Russia 25% Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20%.

 

MSCI Russia 25% Capped (1)

Aktien (1001) Russland (5)

Aktueller Kurs

EUR 34,82
XETRA
14.02.20
25,16 52 Wochen Tief/Hoch 37,22
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C

Risiko

EUR 181 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 16,48% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 7. Dezember 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-78,33%
Dauer der Verlustperiode 140 Monate

Kosten

0,65% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C

Rendite

1 Jahr: 37,36%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
0,81% 53,37% 3,73% -9,39% 57,74%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-4,10% 5,07% 25,07% 37,36% 46,80%
 

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Beschreibung des Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers MSCI Russia Capped Index Swap UCITS ETF 1C hat ein Fondsvolumen von 181 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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