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Index | MSCI Pacific |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik |
Fondsgröße | EUR 194 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,32% |
1 Monat | -2,84% |
3 Monate | +1,06% |
6 Monate | +0,64% |
1 Jahr | -1,61% |
3 Jahre | +41,21% |
5 Jahre | +18,53% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -8,44% |
2022 | +10,79% |
2021 | +2,05% |
2020 | +22,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,22 | 2,12% |
2022 | EUR 1,22 | 2,00% |
2021 | EUR 0,90 | 1,60% |
2020 | EUR 1,00 | 1,79% |
2019 | EUR 1,16 | 2,47% |
Volatilität 1 Jahr | 15,89% |
Volatilität 3 Jahre | 17,31% |
Volatilität 5 Jahre | 16,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNDDUP GR CNAVNDUP | CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNDDUP GF CNAVNDUP | CBMINAP.F CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMP | CBMPUSUS | CBMPUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMP | CBMP SW CBMPCHIV | CBMINAP.S CBMPCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | X014 | CBNDDUP GS CNAVNDUP | CBMINAP.SG CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X014 | CBNDDUP GY CNAVNDUP | CBMINAP.DE CBNDDUPEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.974 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.716 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.070 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 887 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 845 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |