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Fondsgröße | EUR 729 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.
TWN SEMICONT MAN ORD | 10,83% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,71% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,06% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,18% |
AIA GRP. LTD | 1,96% |
PINDUODUO ADR -A | 1,66% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,25% |
SK HYNIX ORD | 1,20% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Technologie | 29,20% |
Finanzdienstleistungen | 19,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,41% |
Telekommunikation | 10,05% |
Sonstige | 27,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,73% |
1 Monat | +2,52% |
3 Monate | +4,74% |
6 Monate | +1,52% |
1 Jahr | -0,99% |
3 Jahre | -23,64% |
5 Jahre | +1,69% |
Seit Auflage (MAX) | +203,09% |
2023 | -1,28% |
2022 | -15,89% |
2021 | -2,74% |
2020 | +14,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,84 | 1,81% |
2023 | EUR 0,83 | 1,83% |
2022 | EUR 0,98 | 1,78% |
2021 | EUR 0,75 | 1,30% |
2020 | EUR 0,68 | 1,34% |
Volatilität 1 Jahr | 14,59% |
Volatilität 3 Jahre | 17,76% |
Volatilität 5 Jahre | 18,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -59,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IFFF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQQFN MM | IQQFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IFFF | IFFF IM INAVPACE | IFFF.MI IFFFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IFFF | IFFF NA INAVPACE | IFFF.AS IFFFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDFF | IDFF LN INAVPACU | IDFF.L IFFFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IFFF LN INAVPACP | IFFF.L IFFFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IFFF | IFFF SE INAVPACU | IFFF.S IFFFUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQF | IQQF GY INAVPACP | IQQF.DE IFFFGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |