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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES00000128H5 | 4,37% |
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IT0004513641 | 4,09% |
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ES00000126Z1 | 3,34% |
Italien | 52,15% |
Spanien | 32,32% |
Portugal | 4,04% |
Irland | 2,68% |
Sonstige | 8,81% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,05% |
1 Monat | -0,36% |
3 Monate | -0,40% |
6 Monate | -0,49% |
1 Jahr | -0,69% |
3 Jahre | +1,07% |
5 Jahre | +0,82% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,74% |
2022 | +0,59% |
2021 | +1,21% |
2020 | -0,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,83 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,83 | 2,03% |
2021 | EUR 2,83 | 2,03% |
2020 | EUR 0,65 | 0,46% |
2016 | EUR 1,08 | 0,78% |
2015 | EUR 0,77 | 0,56% |
Volatilität 1 Jahr | 0,62% |
Volatilität 3 Jahre | 1,22% |
Volatilität 5 Jahre | 1,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XY1D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XY1D | XY1D GY | XY1D.DE XY1DNAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 417 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 103 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |