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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
187 Mio.
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Kurs
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Beschreibung
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Strategie investiert in europäische Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 187 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Dezember 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Securities Europe SA |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,56% |
| 1 Monat | +0,45% |
| 3 Monate | +0,67% |
| 6 Monate | +2,17% |
| 1 Jahr | +9,56% |
| 3 Jahre | +45,91% |
| 5 Jahre | +50,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +75,27% |
| 2022 | -6,56% |
| 2021 | +25,64% |
| 2020 | +2,81% |
| 2019 | +24,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,11% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,07% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,00% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,03% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,03% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPE | CAPE IM ICAPE | CAPE.MI ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPE | CAPE FP ICAPE | CAPE.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | GBX | LCPE | LCPE LN ICAPE | LCPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | EUR | CAPE | CAPE LN ICAPE | CAPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPE | CAPE SW ICAPE | CAPE.S ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | EUPE | EUPE GY ICAPE | EUPE.DE ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A116QX.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1079842321.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 187m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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