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UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis

ISIN LU1126036976

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WKN A12DVN

TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
40 Mio.
Positionen
1.165
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz, Großbritannien, Luxemburg.
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,23% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis ist ein kleiner ETF mit 40 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 5. November 2014 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 40 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,23% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
11,99%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. November 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.165
22,59%
TWN SEMICONT MAN ORD
6,73%
SAMSUNG ELECTR ORD
4,11%
TENCENT HLDGS. LTD
3,54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD
2,23%
RELIANCE INDUSTRIES ORD A
1,33%
PINDUODUO ADR -A
1,24%
INFOSYS ORD AU
0,87%
ICICI BANK ORD A
0,87%
SK HYNIX ORD
0,86%
HDFC BANK ORD A
0,81%

Länder

China
23,86%
Taiwan
15,88%
Indien
15,67%
Südkorea
12,92%
Sonstige
31,67%
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Sektoren

Technologie
22,07%
Finanzdienstleistungen
21,83%
Nicht-Basiskonsumgüter
12,05%
Telekommunikation
8,41%
Sonstige
35,64%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,97%
1 Monat +5,98%
3 Monate +4,80%
6 Monate +7,79%
1 Jahr +3,52%
3 Jahre -14,03%
5 Jahre +14,25%
Seit Auflage (MAX) +43,46%
2023 +5,79%
2022 -14,96%
2021 +5,13%
2020 +7,85%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,88%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,25

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,25 1,94%
2023 EUR 0,37 2,93%
2022 EUR 0,35 2,31%
2021 EUR 0,21 1,45%
2020 EUR 0,32 2,27%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,99%
Volatilität 3 Jahre 14,45%
Volatilität 5 Jahre 16,57%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,29
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,34
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,16
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,06%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,92%
Maximum Drawdown seit Auflage -35,17%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD EMMUKD EMMUKD SW
IEMMUKD
EMMUKD.S
EMMUKDUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 4.563 0,18% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) 3.762 0,18% p.a. Ausschüttend Sampling
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) 2.762 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) 2.549 0,18% p.a. Thesaurierend Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) 2.140 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die WKN A12DVN.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die ISIN LU1126036976.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 0,23% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 40m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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