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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU1655103486

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WKN A2DVG2

TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
215 Mio.
Positionen
139
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus europäischen Industrieländern (Länder der Eurozone sind ausgeschlossen). Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,17% p.a.. Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ist der einzige ETF, der den Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat ein Fondsvolumen von 215 Mio. Euro. Der ETF wurde am 10. November 2017 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 215 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,17% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,09%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. November 2017
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Ossiam
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty JPMorgan Chase & Co
Collateral Manager State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 139
39,17%
Novo Nordisk
8,18%
Nestle
5,90%
Novartis
4,76%
AstraZeneca
4,31%
Roche Holding
3,88%
HSBC Holdings
3,30%
Unilever
2,76%
UBS Group
2,09%
GSK
2,06%
Diageo
1,93%

Länder

Großbritannien
38,03%
Schweiz
32,45%
Schweden
12,94%
Dänemark
4,16%
Sonstige
12,42%
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Sektoren

Gesundheitswesen
19,24%
Finanzdienstleistungen
18,58%
Industrie
17,97%
Basiskonsumgüter
16,90%
Sonstige
27,31%
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Stand: 28.02.2024

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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,11%
1 Monat -2,11%
3 Monate +2,11%
6 Monate +6,22%
1 Jahr +5,05%
3 Jahre +22,04%
5 Jahre +39,35%
Seit Auflage (MAX) +50,74%
2023 +13,52%
2022 -7,79%
2021 +28,09%
2020 -5,80%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,09%
Volatilität 3 Jahre 13,08%
Volatilität 5 Jahre 16,22%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,50
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,52
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,42
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,52%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,17%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,17%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OP4E -
-
-
-
-
Euronext Paris EUR OP4E OP4E FP
IOP4E

.IOP4E
SIX Swiss Exchange EUR OP4E OP4E SX
IOP4E

.IOP4E
XETRA EUR OP4E OP4E GY
IOP4E

.IOP4E

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A2DVG2.

Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1655103486.

Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?

Der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Die Fondsgröße des Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 215m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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