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ETF Profil
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
ISIN LU1805389506
|WKN A41BBT
|Ticker CHSM
TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
15. Juli 2025
Positionen
347
Übersicht
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Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index nach. Der Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen der Eurozone. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juli 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 347
6,01%
| E.ON, 3.375% 15JAN2031, EUR | 0,67% |
| BNP PARIBAS, 3.583% 15JAN2031, EUR (20266) | 0,67% |
| BPCE, FRN 26FEB2036, EUR (2025-07) | 0,66% |
| FR00140106Z3 | 0,66% |
| FR001400ZB28 | 0,66% |
| BANCO SANTANDER, 3.5% 17FEB2035, EUR | 0,66% |
| ING GROEP, 3.5% 17AUG2036, EUR | 0,65% |
| COMMERZBANK, 4.625% 17JAN2031, EUR (1031) | 0,46% |
| KBC GROUP NV, 4.75% 17APR2035, EUR | 0,46% |
| COMMERZBANK, 4.875% 16OCT2034, EUR (1040) | 0,46% |
Länder
| Frankreich | 16,48% |
| Deutschland | 12,22% |
| Spanien | 8,97% |
| Italien | 6,38% |
| Sonstige | 55,95% |
Stand: 30.06.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 2,50 € 2,50% | 0,00 € | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Ordergebühren
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99 € | 3552 | Zum Angebot** | |
| | 0,00 € | 2606 | Zum Angebot* | |
 | 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,73% |
| 1 Monat | +0,10% |
| 3 Monate | +1,04% |
| 6 Monate | -0,62% |
| 1 Jahr | +1,47% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,15% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,97% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUC | EUC IM SUSE5AIV | EUC.MI SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE5A | SUSE5AIV | SUSE5A.S SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSM | CHSM GY SUSE5AIV | CHSM.DE SUSE5AEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc hat die WKN A41BBT.
Wie lautet die ISIN des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc hat die ISIN LU1805389506.
Wieviel kostet der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
Die Fondsgröße des UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.