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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 4 m
Inception Date
15 July 2025
Holdings
346
Overview
Description
The UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc seeks to track the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates index. The Bloomberg Euro Area Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.31% |
| Date de lancement / première cotation | 15 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 346 au total
6.06%
Secteurs
| Finance | 48.64% |
| Utilities | 11.60% |
| Consumer Non-Cyclicals | 6.78% |
| Consumer Cyclicals | 6.47% |
| Other | 26.51% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,46% |
| 1 mois | -1,15% |
| 3 mois | -2,87% |
| 6 mois | -0,84% |
| 1 an | -1,35% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,42% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,31% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,41 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUC | EUC IM SUSE5AIV | EUC.MI SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE5A | SUSE5AIV | SUSE5A.S SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSM | CHSM GY SUSE5AIV | CHSM.DE SUSE5AEURINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 662 | 0.13% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 433 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
What is the ticker of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
The primary ticker of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc is -.
What is the ISIN of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
The ISIN of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc is LU1805389506.
What are the costs of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
The fund size of UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc is 4m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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