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Index | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Inflationsgeschützte Anleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CGK18 | 2,44% |
US91282CEZ05 | 2,41% |
US91282CJH51 | 2,34% |
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US91282CEJ62 | 2,10% |
US91282CDC29 | 2,08% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,76% |
1 Monat | -1,14% |
3 Monate | -0,42% |
6 Monate | -0,14% |
1 Jahr | +3,65% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,05 | 0,51% |
2020 | EUR 0,05 | 0,51% |
Volatilität 1 Jahr | 5,37% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GISC | GISC SW GISCCHIV | GISC.S GISCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 75 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |