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| Index | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 1.581 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Oktober 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| XS3064418687 | 0,78% |
| FR001400RYN6 | 0,66% |
| XS2412267515 | 0,61% |
| FR001400GDJ1 | 0,56% |
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| XS3100081093 | 0,52% |
| XS2332590475 | 0,52% |
| Frankreich | 14,32% |
| USA | 10,91% |
| Niederlande | 8,64% |
| Deutschland | 7,41% |
| Sonstige | 58,72% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2651 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +3,50% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,54% |
| 6 Monate | +1,85% |
| 1 Jahr | +3,28% |
| 3 Jahre | +14,24% |
| 5 Jahre | +1,97% |
| Seit Auflage (MAX) | +3,61% |
| 2024 | +4,74% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -11,22% |
| 2021 | -0,70% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,29 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,29 | 3,11% |
| 2024 | EUR 0,32 | 3,47% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
| Volatilität 1 Jahr | 2,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,37% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,37% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 25 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |