UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ISIN LU2095995895, WKN A2PYAK

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Anlagestrategie

Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year (1)

Anleihen (436) China (6) Staatsanleihen (6) 7-10 (1)
Aktueller Kurs
EUR 10,89
XETRA
26.10.21
9,70 52 Wochen Tief/Hoch 10,89
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Risiko
EUR 535 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,90% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. März 2020
Kosten
0,33% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 120
18,00%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.880% 2023-11-05
2,06%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.750% 2022-08-08
1,94%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.020% 2025-10-22
1,86%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.190% 2024-04-11
1,81%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
1,81%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.270% 2030-11-19
1,80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
1,76%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
1,76%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
1,60%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.280% 2027-12-03
1,60%
Länder
China
81,95%
Sonstige
18,05%
Sektoren
Sonstige
89,68%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc investiert in Staatsanleihen mit Fokus China. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CNY-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,33% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ist ein großer ETF mit 535 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

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