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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 803 mln
Data di lancio
4. November 2019
Partecipazioni
108
Panoramica
Quotazione
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Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) bildet den Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) Index nach. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notieren. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Dimensione del fondo | EUR 803 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 4. November 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Mai |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 108
35,98%
| CND100084T81 | 5,12% |
| CND100009CN7 | 4,81% |
| CND10006VQZ5 | 4,15% |
| CND10001WKZ7 | 3,78% |
| CND10006GPT1 | 3,73% |
| CND10007Q978 | 3,05% |
| CND10005F4L5 | 2,94% |
| CND10008S8G8 | 2,87% |
| CND10008GYY9 | 2,81% |
| CND10008QSP8 | 2,72% |
Paesi
| China | 78,38% |
| Sonstige | 21,62% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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 | 0,00 € | 2280 | Scopri il broker* | |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,04% |
| 1 mese | -1,38% |
| 3 mesi | +1,01% |
| 6 mesi | +1,11% |
| 1 anno | +0,09% |
| 3 anni | +16,06% |
| 5 anni | +33,59% |
| Dal lancio (MAX) | +27,43% |
| 2025 | -9,57% |
| 2024 | +18,81% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | +8,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,09 | 1,83% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,69% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,52% |
| Volatilità a 3 anni | 7,00% |
| Volatilità a 5 anni | 7,73% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,77 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 552 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 221 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEQ?
Il nome di AYEQ è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è AYEQ.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è IE00BKT6RT64.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è di 803 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.