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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +1,08% |
1 Monat | -0,11% |
3 Monate | +1,19% |
6 Monate | +7,45% |
1 Jahr | +9,34% |
3 Jahre | -0,19% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,40% |
2023 | +10,04% |
2022 | -10,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,28 | 3,16% |
2023 | EUR 0,28 | 3,22% |
2022 | EUR 0,34 | 3,37% |
Volatilität 1 Jahr | 3,30% |
Volatilität 3 Jahre | 4,33% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSRID | HSRID IM IHSRID | HSRID.MI IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | HSRID | HSRID FP IHSRID | HSRID.PA IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRG | ASRG GY IHSRID | ASRG1.DE IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 291 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |