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Index | MSCI World |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 1.821 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +20,66% |
1 Monat | +5,45% |
3 Monate | +3,07% |
6 Monate | +8,93% |
1 Jahr | +26,90% |
3 Jahre | +37,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +53,33% |
2023 | +19,68% |
2022 | -12,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,34 | 2,03% |
2023 | EUR 0,30 | 2,03% |
2022 | EUR 0,14 | 0,79% |
Volatilität 1 Jahr | 11,39% |
Volatilität 3 Jahre | 15,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWD1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | XWOS LN | XWOS.L | |
London Stock Exchange | USD | XWD1 | XWD1 LN XWD1USIV | XWD1.L XWD1USDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XWD1 | XWD1 GY XWD1USIV | XWD1.DE XWD1USDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 77.916 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12.124 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.477 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.204 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7.050 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |