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Index | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 28,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings Ltd. | 11,13% |
Meituan | 10,78% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 8,16% |
NetEase, Inc. | 6,66% |
BYD Co., Ltd. | 5,33% |
Baidu, Inc. | 4,48% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 3,58% |
Yum China Holdings, Inc. | 2,78% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 2,64% |
Kuaishou Technology | 2,49% |
China | 89,05% |
Hongkong | 5,16% |
Sonstige | 5,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 28,20% |
Telekommunikation | 25,79% |
Finanzdienstleistungen | 18,21% |
Technologie | 5,67% |
Sonstige | 22,13% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +22,64% |
1 Monat | +23,34% |
3 Monate | +22,64% |
6 Monate | +23,34% |
1 Jahr | +13,04% |
3 Jahre | -29,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -32,08% |
2023 | -17,19% |
2022 | -24,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 28,24% |
Volatilität 3 Jahre | 29,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 9W1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHINE | CHINE IM ICHINE | CHINE.MI ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CHINE | CHINE FP ICHINE | CHINE.PA ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 9W1 | 9W1 GY ICHINE | 9W1.DE ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 31 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |