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Index | SBI® Domestic Government 3-7 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CHF, Schweiz, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 481 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. November 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
CH0008680370 | 35,70% |
CH0224397346 | 25,23% |
CH0224397171 | 20,42% |
CH0031835561 | 18,57% |
Schweiz | 99,97% |
Sonstige | 0,03% |
Sonstige | 99,91% |
Lfd. Jahr | -5,36% |
1 Monat | -0,96% |
3 Monate | -2,96% |
6 Monate | -1,52% |
1 Jahr | +1,98% |
3 Jahre | +6,97% |
5 Jahre | +8,37% |
Seit Auflage (MAX) | +95,02% |
2023 | +10,52% |
2022 | -3,16% |
2021 | +2,41% |
2020 | +0,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,43 | 1,88% |
2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 5,45% |
Volatilität 3 Jahre | 7,26% |
Volatilität 5 Jahre | 6,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |