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Index | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Osteuropa |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 31,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -24,01% |
1 Monat | -4,00% |
3 Monate | +20,25% |
6 Monate | -25,00% |
1 Jahr | -25,91% |
3 Jahre | -21,81% |
5 Jahre | -6,73% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,37% |
2022 | -7,66% |
2021 | +9,96% |
2020 | +41,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,64 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,64 | 1,79% |
2019 | EUR 0,64 | 1,86% |
2018 | EUR 1,11 | 2,89% |
Volatilität 1 Jahr | 31,64% |
Volatilität 3 Jahre | 22,19% |
Volatilität 5 Jahre | 22,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNDUEEM GF CNAVNEEM | CBMINEE.F CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEE | CBMEEUS SW CNAVNEEM | CBMINEEUS.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEE | CBMEE SW CNAVNEEM | CBMINEE.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X016 | CBNDUEEM GS CNAVNEEM | CBMINEE.SG CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X016 | CBNDUEEM GY CNAVNEEM | CBMINEE.DE CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 146 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 7 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |