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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP.
Lfd. Jahr | +29,96% |
1 Monat | +7,68% |
3 Monate | -0,72% |
6 Monate | +12,77% |
1 Jahr | +20,26% |
3 Jahre | +58,90% |
5 Jahre | +59,30% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +5,80% |
2022 | -6,44% |
2021 | +55,54% |
2020 | +8,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 2,05% |
2018 | EUR 1,02 | 5,38% |
2017 | EUR 0,78 | 3,67% |
2016 | EUR 0,60 | 4,29% |
2015 | EUR 0,69 | 5,10% |
Volatilität 1 Jahr | 20,22% |
Volatilität 3 Jahre | 21,15% |
Volatilität 5 Jahre | 29,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | - | RUSLGBIV | RUSLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | RUSUIV | RUSUINAV=SOLA | Société Générale |