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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 32,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,66% |
1 Monat | +3,84% |
3 Monate | +9,57% |
6 Monate | +22,54% |
1 Jahr | +12,70% |
3 Jahre | +32,72% |
5 Jahre | +72,54% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,71% |
2022 | +27,10% |
2021 | -6,25% |
2020 | +6,34% |
Volatilität 1 Jahr | 32,38% |
Volatilität 3 Jahre | 20,91% |
Volatilität 5 Jahre | 17,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VLIQ | VLIQ IM IVLIQ | VLIQ.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | VLIQ | VLIQ NA IVLIQ | VLIQ.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VLIQ | VLIQ LN IVLIQGBP | VLIQ.L | |
London Stock Exchange | USD | VDLQ | VDLQ LN IVDLQUSD | VDLQ.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VLIQ | VLIQ SW IVLIQCHF | VLIQ.S | |
XETRA | EUR | VLIQ | VLIQ GY IVLIQ | VLIQ.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.480 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.546 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.302 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.451 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.602 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |