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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD.
MX01AM050019 | 16,50% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 12,69% |
WALMEX V ORD | 12,20% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 10,69% |
GRUPO MEXICO CL B ORD | 8,13% |
CEMEX ORD | 5,45% |
GRUPO BIMBO CL A ORD | 4,08% |
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIF CL B ORD | 3,61% |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD | 3,07% |
GRUPO FINANCIERO INBURSA SR O ORD | 2,92% |
Mexiko | 83,50% |
Sonstige | 16,50% |
Basiskonsumgüter | 35,61% |
Finanzdienstleistungen | 17,05% |
Grundstoffe | 16,07% |
Industrie | 10,48% |
Sonstige | 20,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,60% |
1 Monat | -1,53% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +10,87% |
1 Jahr | +21,38% |
3 Jahre | +71,12% |
5 Jahre | +74,27% |
Seit Auflage (MAX) | +72,99% |
2023 | +35,40% |
2022 | +3,78% |
2021 | +32,19% |
2020 | -10,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,22 | 3,20% |
2023 | EUR 1,18 | 3,37% |
2022 | EUR 0,94 | 2,72% |
2021 | EUR 0,50 | 1,87% |
2020 | EUR 0,39 | 1,29% |
Volatilität 1 Jahr | 18,75% |
Volatilität 3 Jahre | 19,38% |
Volatilität 5 Jahre | 24,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | HMEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HMED | HMED LN HMEXUSDI | HMEDC.L HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMEX LN HMEXGBPI | HMEX.L HMEXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMEX | HMEX SW HMEXUSDI | HMEX.S HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 85 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |