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Fondsgröße | EUR 3.756 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
MICROSOFT CORP | 8,88% |
APPLE INC | 8,62% |
AMAZON.COM INC | 4,82% |
NVIDIA CORP | 4,57% |
BROADCOM LIMITED ORD | 4,28% |
META PLATFORMS INC A | 4,14% |
TESLA INC | 2,71% |
ALPHABET INC A | 2,49% |
ALPHABET INC C | 2,44% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,39% |
USA | 95,51% |
Sonstige | 4,49% |
Technologie | 51,04% |
Telekommunikation | 15,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,45% |
Basiskonsumgüter | 6,52% |
Sonstige | 13,83% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,95% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +8,27% |
6 Monate | +16,27% |
1 Jahr | +41,03% |
3 Jahre | +55,60% |
5 Jahre | +160,56% |
Seit Auflage (MAX) | +1.169,86% |
2023 | +48,87% |
2022 | -29,46% |
2021 | +39,11% |
2020 | +34,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,37 | 0,32% |
2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
2021 | EUR 0,21 | 0,21% |
2020 | EUR 0,26 | 0,34% |
Volatilität 1 Jahr | 16,64% |
Volatilität 3 Jahre | 23,76% |
Volatilität 5 Jahre | 25,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.587 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.363 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.915 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.248 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |