Fondsgrösse | CHF 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BP Plc | 29,63% |
Vestas Wind Systems A/S | 15,72% |
Repsol SA | 9,92% |
Neste Corp. | 8,15% |
SNAM SpA | 5,62% |
Siemens Energy AG | 4,36% |
Aker BP ASA | 4,33% |
Tenaris SA | 4,13% |
Galp Energia SGPS | 3,99% |
OMV AG | 3,27% |
Grossbritannien | 32,72% |
Dänemark | 15,72% |
Spanien | 12,05% |
Finnland | 8,15% |
Sonstige | 31,36% |
Energie | 68,04% |
Industrie | 20,08% |
Versorger | 7,75% |
Sonstige | 4,13% |
Lfd. Jahr | +10,31% |
1 Monat | +9,58% |
3 Monate | +9,90% |
6 Monate | +4,87% |
1 Jahr | +8,62% |
3 Jahre | +34,34% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +70,93% |
2023 | -3,52% |
2022 | +23,13% |
2021 | +16,30% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,90 | 2,42% |
2023 | CHF 1,90 | 2,37% |
2022 | CHF 2,96 | 4,37% |
2021 | CHF 2,95 | 4,86% |
Volatilität 1 Jahr | 17,69% |
Volatilität 3 Jahre | 24,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OIGS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | ENRGD | ENRGD SW OILGIV | ENRGD.S OILGCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | OIGS | OIGS GY OIGSIV | OIGS.DE OIGSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 149 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |