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ETF Profil
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0H0728
|WKN A0H072
|Ticker EXXY
TER
0,46% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 280 Mio.
Auflagedatum
7. August 2007
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) bildet den Bloomberg Commodity Index nach. Der Bloomberg Commodity Index bietet Zugang zu Futures auf Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe.
Dokumente
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Globaler Anlageausblick 2026Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Commodity |
| Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
| Fondsgröße | EUR 280 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. August 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Citigroup|UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +21,63% |
| 1 Monat | +18,48% |
| 3 Monate | +25,71% |
| 6 Monate | +33,17% |
| 1 Jahr | +23,52% |
| 3 Jahre | +34,30% |
| 5 Jahre | +82,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +2,49% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,64% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,79% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,34% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -65,74% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.042 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 367 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Hybrid |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 193 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| WisdomTree Broad Commodities | 102 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) hat die WKN A0H072.
Wie lautet die ISIN des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0728.
Wieviel kostet der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) beträgt 0,46% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) beträgt 280m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.