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| Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 342 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| DE0001102424 | 8,66% |
| DE000BU25018 | 8,16% |
| DE0001102416 | 8,14% |
| DE0001141869 | 8,10% |
| DE0001102440 | 7,52% |
| DE0001102457 | 7,43% |
| DE0001102556 | 6,95% |
| DE000BU25000 | 6,95% |
| DE0001141851 | 5,84% |
| DE0001102523 | 5,78% |
| Deutschland | 76,27% |
| Sonstige | 23,73% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 € | 3138 | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 2616 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
| 1,00 € | 2635 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -0,30% |
| 1 Monat | -0,83% |
| 3 Monate | -0,30% |
| 6 Monate | -0,02% |
| 1 Jahr | +0,84% |
| 3 Jahre | +6,45% |
| 5 Jahre | +1,23% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,57% |
| 2025 | +1,66% |
| 2024 | +2,77% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,30% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,99 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,99 | 1,29% |
| 2025 | EUR 0,92 | 1,21% |
| 2024 | EUR 0,63 | 0,84% |
| 2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
| Volatilität 1 Jahr | 0,97% |
| Volatilität 3 Jahre | 1,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 1,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,82 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,95% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -5,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,47% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 205 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 18 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |