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| Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Asien-Pazifik, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Mai 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| IN0020210244 | 5,85% |
| IDG000010406 | 3,51% |
| KR103502GC32 | 3,33% |
| KR103502GD31 | 3,12% |
| CND10006GPT1 | 2,65% |
| CND10006VQZ5 | 2,37% |
| CND10005F4L5 | 2,34% |
| TH0623039607 | 2,27% |
| TH0623A3N603 | 2,17% |
| MYBGT1700066 | 2,16% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 2966 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2640 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1880 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -7,58% |
| 1 Monat | -1,57% |
| 3 Monate | -2,53% |
| 6 Monate | -3,29% |
| 1 Jahr | -7,92% |
| 3 Jahre | +1,63% |
| 5 Jahre | +2,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +16,55% |
| 2024 | +7,98% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -2,77% |
| 2021 | +3,69% |
| Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,15% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,18 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,80% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,55% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 40 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |