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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 103 Mio.
Auflagedatum
2. September 2020
Positionen
344
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den MSCI World Value Exposure Select Index nach. Der MSCI World Value Exposure Select Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Gleichzeitig wird versucht, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden. Die Titelauswahl findet anhand fundamentaler Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität statt. Ausgangsindex ist der MSCI World.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgröße | EUR 103 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 344
23,26%
| Cisco Systems, Inc. | 3,90% |
| Micron Technology | 3,02% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,85% |
| Applied Materials, Inc. | 2,44% |
| Lam Research | 2,32% |
| Toyota Motor Corp. | 1,99% |
| British American Tobacco plc | 1,82% |
| Citigroup, Inc. | 1,73% |
| HSBC Holdings Plc | 1,60% |
| Verizon Communications | 1,59% |
Länder
| USA | 37,42% |
| Japan | 19,73% |
| Großbritannien | 10,55% |
| Deutschland | 5,57% |
| Sonstige | 26,73% |
Sektoren
| Technologie | 24,93% |
| Finanzdienstleistungen | 17,25% |
| Industrie | 11,13% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,29% |
| Sonstige | 36,40% |
Stand: 31.10.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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Wähle deine Sparrate:
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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So haben wir die Angebote getestet
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— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2966 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1617 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,70% |
| 1 Monat | +2,12% |
| 3 Monate | +10,04% |
| 6 Monate | +18,21% |
| 1 Jahr | +19,08% |
| 3 Jahre | +55,66% |
| 5 Jahre | +95,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +110,21% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | +29,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 272 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) | 236 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C 1C | 200 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die WKN A2PY32.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00BJXRT813.
Wieviel kostet der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 103m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.