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ETF Profil
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000H1H16W5
|WKN A3CUJR
|Ticker CBUI
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 264 Mio.
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Positionen
250
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Value Advanced Select Index nach. Der MSCI World Value Advanced Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Ausgangsindex ist der MSCI World Index.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Value Advanced Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgröße | EUR 264 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | Nicht bekannt | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 250
22,14%
| NVIDIA Corp. | 3,57% |
| Apple | 2,40% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,38% |
| Microsoft | 2,31% |
| Verizon Communications | 2,26% |
| Citigroup, Inc. | 1,94% |
| IBM | 1,92% |
| Gilead Sciences, Inc. | 1,86% |
| Applied Materials, Inc. | 1,77% |
| Automatic Data Processing | 1,73% |
Sektoren
| Technologie | 28,98% |
| Finanzdienstleistungen | 19,80% |
| Gesundheitswesen | 14,59% |
| Industrie | 9,19% |
| Sonstige | 27,44% |
Stand: 29.05.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
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| | 1,00€ | 2411 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1639 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1689 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,05% |
| 1 Monat | +1,90% |
| 3 Monate | +14,53% |
| 6 Monate | +3,87% |
| 1 Jahr | +7,85% |
| 3 Jahre | +36,18% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,18% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,36% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 1C | 2.188 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) | 211 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 125 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C 1C | 87 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3CUJR.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000H1H16W5.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 264m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.