SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF ISIN IE00B459R192, WKN A1JJTL

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 93,96
XETRA
18.05.22
90,34 52 Wochen Tief/Hoch 98,72
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg US Aggregate Bond (3)

Anleihen (528) Welt (214) Aggregat (32) Alle Laufzeiten (30)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 61 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,52% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Juni 2011
Kosten
0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.648
5,41%
US3132DWCB72
0,76%
FANNIE MAE 2.000% 2050-10-01
0,71%
FANNIE MAE 2.500% 2051-01-01
0,63%
US31418D6B37
0,54%
US31418D2L54
0,53%
US3133KYVY21
0,51%
US91282CDJ71
0,47%
US91282CCB54
0,45%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,41%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
0,40%
Länder
USA
65,78%
Sonstige
34,22%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

Der SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 61 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,77%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,67
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,67 1,83%
2021 EUR 1,80 1,92%
2020 EUR 2,44 2,50%
2019 EUR 2,55 2,81%
2018 EUR 2,04 2,30%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,52% 7,72% 7,60%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,60 0,24 0,25

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.