iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ISIN IE00BDDRDW15, WKN A2JQ2J

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 3,99
Letzter Kurs
18.05.22
3,99 52 Wochen Tief/Hoch 4,63
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet.

 

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (3)

Anleihen (528) Emerging Markets (48) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 420 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,16% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. September 2018
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 696
8,42%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
1,96%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
1,07%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
0,94%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.500% 2027-03-20
0,81%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,71%
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 2031-01-23
0,62%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.130% 2035-07-09
0,60%
REPUBLIC OF POLAND 4.000% 2024-01-22
0,58%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23
0,57%
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.250% 2026-04-06
0,56%
Länder
Saudi Arabien
4,15%
Uruguay
3,78%
Qatar
3,78%
Panama
3,77%
Sonstige
84,52%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 420 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 9 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,39%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,18
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,18 4,07%
2021 EUR 0,15 3,44%
2020 EUR 0,17 3,57%
2019 EUR 0,23 5,27%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,16% 9,66% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,42 -0,03 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.