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Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BE0000335449 | 0,97% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,81% |
1 Monat | -1,32% |
3 Monate | -0,79% |
6 Monate | +5,93% |
1 Jahr | +3,53% |
3 Jahre | -14,65% |
5 Jahre | -7,07% |
Seit Auflage (MAX) | -0,85% |
2023 | +7,84% |
2022 | -18,58% |
2021 | -3,64% |
2020 | +5,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,31 | 2,28% |
2023 | EUR 4,31 | 2,33% |
2022 | EUR 4,42 | 1,90% |
2021 | EUR 3,45 | 1,41% |
2020 | EUR 3,71 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 6,28% |
Volatilität 3 Jahre | 7,29% |
Volatilität 5 Jahre | 6,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |