iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ISIN CH0226976816, WKN A1W8RF

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Anlagestrategie

Der SBI® Corporate Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Unternehmensanleihen.

 

SBI® Corporate (0)

Anleihen (432) Schweiz (2) Unternehmensanleihen (0) Alle Laufzeiten (0)
Aktueller Kurs
EUR 92,47
NAV
15.10.21
89,66 52 Wochen Tief/Hoch 93,57
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Risiko
EUR 1.559 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Januar 2014
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Schweiz
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core CHF Corporate Bond (CH).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 646
6,05%
RZD CAPITAL PLC 2.100% 2023-10-02
0,77%
CR SUISSE GROUP
0,71%
APPLE 0.367% 2024-11-25
0,64%
NESTLE SA 0.250% 2024-06-28
0,63%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1.000% 2024-08-29
0,59%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375% 2023-08-21
0,58%
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.100% 2024-09-23
0,57%
JPMORGAN CHASE & CO
0,54%
NESTLE SA 0.750% 2028-06-28
0,53%
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375% 2023-07-24
0,49%
Länder
Schweiz
41,64%
Kanada
10,87%
USA
6,56%
Frankreich
4,45%
Sonstige
36,48%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Der iShares Core CHF Corporate Bond (CH) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ist ein sehr großer ETF mit 1.559 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.

Der iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ist aktuell bei keinem Online Broker als ETF-Sparplan verfügbar.
 
 

Renditen des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,59
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,59 Premium-Funktion
2020 EUR 0,69
2019 EUR 0,79
2018 EUR 0,87
2017 EUR 1,10
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Core CHF Corporate Bond (CH)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.