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Fondsgröße | EUR 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Mai 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
SAP SE | 10,23% |
ALLIANZ SE NA | 9,11% |
SIEMENS AG | 8,91% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 7,73% |
MUNICH RE ORD | 6,27% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,38% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,48% |
DEUTSCHE POST ORD | 3,41% |
BASF SE | 3,40% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 3,26% |
Deutschland | 97,62% |
Niederlande | 1,19% |
Sonstige | 1,19% |
Finanzdienstleistungen | 24,13% |
Industrie | 17,32% |
Technologie | 13,71% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57% |
Sonstige | 32,27% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +21,12% |
1 Monat | +11,59% |
3 Monate | +7,58% |
6 Monate | +5,69% |
1 Jahr | +17,17% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,80% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,61% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 350 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | 260 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | 163 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 19 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 9 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |