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| Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 10+ |
| Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| DE0001135275 | 9,32% |
| DE0001102341 | 8,96% |
| DE0001135481 | 8,90% |
| DE0001102432 | 7,98% |
| DE0001135366 | 7,74% |
| DE0001102614 | 7,20% |
| DE0001102598 | 6,90% |
| DE0001135325 | 6,42% |
| DE000BU2D004 | 6,28% |
| DE0001135432 | 5,96% |
| Deutschland | 86,11% |
| Sonstige | 13,89% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2651 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1888 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -7,69% |
| 1 Monat | -2,27% |
| 3 Monate | -1,44% |
| 6 Monate | -3,64% |
| 1 Jahr | -11,60% |
| 3 Jahre | -14,25% |
| 5 Jahre | -37,79% |
| Seit Auflage (MAX) | +46,95% |
| 2024 | -2,68% |
| 2023 | +7,26% |
| 2022 | -32,69% |
| 2021 | -4,85% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,04 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,04 | 1,78% |
| 2024 | EUR 2,20 | 1,91% |
| 2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
| 2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
| 2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
| Volatilität 1 Jahr | 9,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,52% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,14% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,26% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,62% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GR IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.647 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 981 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 547 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 386 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 356 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |