Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF ISIN DE000ETFL227, WKN ETFL22

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 68,48
XETRA
23.09.22
68,45 52 Wochen Tief/Hoch 69,45
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index bietet Zugang zu kurzfristigen deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 2-12 Monate. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (1)

Geldmarkt (11) EUR (7)
 

Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Risiko
EUR 185 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,25% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,40%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.

Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
100,00%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
13,96%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-02-15
12,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2022-09-04
12,61%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-10-07
11,98%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.000% 2023-04-14
11,34%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-03-10
9,82%
DE0001104842
9,81%
EURO 2 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-09-16
9,21%
GERMANY 2 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-12-15
8,60%
Länder
Deutschland
90,19%
Sonstige
9,81%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 185 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,16%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,11
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,11 0,16%
2021 EUR 0,44 0,63%
2020 EUR 0,32 0,45%
2019 EUR 0,71 0,98%
2018 EUR 0,62 0,84%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
0,25% 0,19% 0,17%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-4,99 -5,10 -5,49

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.