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Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | DekaBank |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -8,29% |
1 Monat | -8,19% |
3 Monate | -9,00% |
6 Monate | -10,03% |
1 Jahr | +0,63% |
3 Jahre | -3,68% |
5 Jahre | +24,63% |
Seit Auflage (MAX) | +56,13% |
2024 | +12,69% |
2023 | +5,03% |
2022 | -15,48% |
2021 | +4,19% |
Volatilität 1 Jahr | 15,99% |
Volatilität 3 Jahre | 14,35% |
Volatilität 5 Jahre | 15,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GR IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.148 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.153 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.359 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.637 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.450 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |