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Fondsgröße | EUR 3.173 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF.
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,21% |
NETEASE INC ORD | 2,87% |
MEITUAN DIANPING | 2,72% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 2,57% |
BHARTI AIRTEL ORD B | 2,43% |
ZAE000325783 | 2,41% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 2,03% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 2,02% |
HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 1,88% |
KOTAK MAHINDRA BANK ORD A | 1,84% |
Finanzdienstleistungen | 31,05% |
Telekommunikation | 13,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,49% |
Basiskonsumgüter | 8,58% |
Sonstige | 33,14% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,32% |
3 Monate | +1,45% |
6 Monate | -1,25% |
1 Jahr | +1,61% |
3 Jahre | -12,26% |
5 Jahre | +9,00% |
Seit Auflage (MAX) | +36,07% |
2023 | -1,41% |
2022 | -12,47% |
2021 | +6,73% |
2020 | +6,87% |
Volatilität 1 Jahr | 12,52% |
Volatilität 3 Jahre | 14,96% |
Volatilität 5 Jahre | 17,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDVS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUSMN MM | SUSMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SUSM | SUSM IM | BJYJ9F3 | |
Euronext Amsterdam | EUR | SUSM | SUSM NA | ||
London Stock Exchange | GBX | SUES | SUES LN | SUES.L | |
London Stock Exchange | USD | SUSM | SUSM LN INAVUSU | SUSM.L 3XLCINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SUES LN INAVUSG | SUES.L 3XLAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSM | SUSM SE INAVUSU | SUSM.S 3XLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVS | QDVS GY INAVUSE | QDVS.DE 3XK8INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | 264 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |