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Fondsgröße | EUR 2.539 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 6,73% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,53% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,14% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 1,97% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,43% |
PINDUODUO ADR -A | 1,04% |
INFOSYS ORD AU | 0,91% |
ICICI BANK ORD A | 0,89% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,77% |
SK HYNIX ORD | 0,75% |
Technologie | 22,83% |
Finanzdienstleistungen | 22,17% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,93% |
Telekommunikation | 8,08% |
Sonstige | 34,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,90% |
1 Monat | +0,89% |
3 Monate | +4,42% |
6 Monate | +4,81% |
1 Jahr | +10,10% |
3 Jahre | -7,80% |
5 Jahre | +17,39% |
Seit Auflage (MAX) | +33,41% |
2023 | +7,41% |
2022 | -14,64% |
2021 | +5,81% |
2020 | +9,23% |
Volatilität 1 Jahr | 11,17% |
Volatilität 3 Jahre | 14,22% |
Volatilität 5 Jahre | 16,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SEGM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AYEM | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAEMx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAEMN MM | SAEMN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SAEM | SAEM LN INAVSEDU | SAEM.L 19J6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAEM | SAEM SE INAVSAEU | SAEM.S 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEM | AYEM GY INAVSEDE | AYEM.DE 19J2INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 288 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |