TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
215 Mio.
Positionen
35
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Kurs
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Beschreibung
Der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist bildet den IBEX 35 Index nach. Der IBEX 35 Index bietet Zugang zu den 35 größten spanischen Aktien.
Dokumente
Chart
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Strategien auf dem PrüfstandBasisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 215 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Januar 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 35
76,11%
| IBERDROLA SA | 14,29% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 13,37% |
| BANCO SANTANDER SA | 11,39% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 8,93% |
| AMADEUS IT GRP. S.A | 5,65% |
| CELLNEX TELECOM | 5,12% |
| TELEFONICA SA | 4,70% |
| NL0015001FS8 | 4,41% |
| CAIXABANK S.A. | 4,33% |
| REPSOL S.A. | 3,92% |
Länder
| Spanien | 92,98% |
| Großbritannien | 1,79% |
| Sonstige | 5,23% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 28,11% |
| Versorger | 21,38% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,59% |
| Telekommunikation | 9,81% |
| Sonstige | 27,11% |
Stand: 20.09.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,12% |
| 1 Monat | +11,83% |
| 3 Monate | +7,03% |
| 6 Monate | +10,06% |
| 1 Jahr | +22,65% |
| 3 Jahre | +33,58% |
| 5 Jahre | +29,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +58,89% |
| 2022 | -2,34% |
| 2021 | +10,37% |
| 2020 | -12,97% |
| 2019 | +16,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,92% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,94 | 1,13% |
| 2022 | EUR 1,88 | 2,20% |
| 2021 | EUR 2,48 | 3,11% |
| 2020 | EUR 1,92 | 2,04% |
| 2019 | EUR 3,56 | 4,23% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,12% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,45% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | LYXIB | LYXIB SM LYXIBIV | LYXIB.MC LYXIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 47 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 5 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist?
Der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist hat die WKN LYX0A6.
Wie lautet die ISIN des Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist?
Der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist hat die ISIN FR0010251744.
Wieviel kostet der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist beträgt 215m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.