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Fondsgröße | EUR 5.175 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +17,90% |
1 Monat | +4,97% |
3 Monate | +3,12% |
6 Monate | +6,44% |
1 Jahr | +13,64% |
3 Jahre | +36,18% |
5 Jahre | +78,62% |
Seit Auflage (MAX) | +257,52% |
2022 | -12,70% |
2021 | +31,16% |
2020 | +6,42% |
2019 | +30,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 4,68 | 1,67% |
2021 | EUR 3,71 | 1,71% |
2020 | EUR 3,42 | 1,65% |
2019 | EUR 3,10 | 1,91% |
Volatilität 1 Jahr | 11,22% |
Volatilität 3 Jahre | 14,01% |
Volatilität 5 Jahre | 18,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | OLY3 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WLD | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | WLD IM LYXWLDIV | WLD.MI LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | WLD | WLD FP LYXWLDIV | WLD.PA LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | WLDL | WLDL LN WLDLIV | WLDL.L WLDLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | WLDD | WLDD LN LYWLDIV | WLDD.L LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYWLD | LYWLD SW LYWLDIV | LYWLD.S LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYYA | LYXWLD GY LYXWLDIV | LYXWLD.DE LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 55.748 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 9.247 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 6.192 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 5.753 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco MSCI World UCITS ETF | 3.723 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |