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TER
0.49% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
11 November 2025
Positions
49
Aperçu
Description
The HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) seeks to track the VettaFi Future of Defence Screened index. The VettaFi Future of Defence Screened index tracks the performance of companies that are engaged in the military or defense industry. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | VettaFi Future of Defence Screened |
| Axe d’investissement | Equity, World, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 November 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
47.89%
| Safran SA | 5.29% |
| Cisco Systems, Inc. | 5.16% |
| Leonardo SpA | 5.10% |
| Thales SA | 4.95% |
| RTX | 4.79% |
| CrowdStrike Holdings | 4.76% |
| Rheinmetall AG | 4.62% |
| Fortinet Inc | 4.53% |
| Palantir Technologies, Inc. | 4.38% |
| SAAB | 4.31% |
Secteurs
| Industrials | 50.96% |
| Technology | 34.97% |
| Other | 14.08% |
État : 28/11/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,42% |
| 1 mois | +11,18% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,85% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NATE | NATE IM NATEEUIV | NATE.MI NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | NAT8 LN NATEEUIV | NAT8.L NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | NAT8 | NAT8 LN NATEEUIV | NAT8.L NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | - | NATE LN NATEEUIV | NATE.L NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | NATE SW NATEEUIV | NATE.S NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| XETRA | EUR | ASWG | ASWG GY NATEEUIV | ASWG.DE NATEEURINAV=SOLA | Societe Generale |
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Frequently asked questions
What is the name of ASWG?
The name of ASWG is HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) is ASWG.
What is the ISIN of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) is IE00041H4WT9.
What are the costs of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) amounts to 0.49% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) paying dividends?
HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc)?
The fund size of HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.