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AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00087GRUR0
TER
0.07% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 18 m
Inception Date
10 October 2024
Holdings
49
Overview
Description
The AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc seeks to track the ICE BofA 0-1 Year US Treasury index. The ICE BofA 0-1 Year US Treasury index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AA.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.45% |
| Date de création/début du négoce | 10 October 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | AXA IM |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
28.06%
| US91282CLH24 | 2.95% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 2.88% |
| US2Y1 | 2.87% |
| USA 21/26 | 2.85% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 2.81% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 2.79% |
| US91282CCJ80 | 2.77% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 2.73% |
| USA 20/25 | 2.71% |
| USA 21/26 | 2.70% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,56% |
| 1 mois | +1,79% |
| 3 mois | +1,11% |
| 6 mois | +2,02% |
| 1 an | -5,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,55% |
| 2025 | -7,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,45% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A01U | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A01T | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | A01U | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | A01U | |||
| XETRA | EUR | A01T |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2,068 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 660 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
What is the ticker of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
The primary ticker of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc is -.
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The ISIN of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc is IE00087GRUR0.
What are the costs of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
The total expense ratio (TER) of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
The fund size of AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc is 18m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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