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Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
NOVO NORDISK | 3,99% |
ASML HOLDING ORD | 2,90% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,46% |
ASTRAZENECA PLC | 2,31% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,28% |
NOVARTIS ORD | 2,26% |
ROCHE ORD | 2,15% |
ABB ORD | 2,01% |
SAP SE | 1,61% |
3I GRP. PLC | 1,48% |
Großbritannien | 18,88% |
Frankreich | 18,33% |
Schweiz | 16,68% |
Deutschland | 10,39% |
Sonstige | 35,72% |
Industrie | 18,94% |
Finanzdienstleistungen | 17,94% |
Gesundheitswesen | 13,17% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,46% |
Sonstige | 39,49% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,59% |
1 Monat | +7,45% |
3 Monate | +4,13% |
6 Monate | +1,82% |
1 Jahr | +4,63% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,65% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 16,49% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |