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Index | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 499 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Apple | 6,89% |
NVIDIA | 5,97% |
Microsoft | 5,81% |
Amazon com | 3,99% |
Broadcom | 1,88% |
Tesla | 1,63% |
Eli Lilly & Co | 1,59% |
Visa | 1,32% |
JPMorgan Chase | 1,02% |
Netflix | 1,00% |
USA | 94,20% |
Irland | 1,77% |
Sonstige | 4,03% |
Technologie | 38,71% |
Gesundheitswesen | 13,57% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,74% |
Finanzdienstleistungen | 10,21% |
Sonstige | 25,77% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -17,67% |
1 Monat | -9,58% |
3 Monate | -19,62% |
6 Monate | -13,68% |
1 Jahr | +1,07% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +14,37% |
2024 | +29,42% |
2023 | +21,74% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 20,37% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 2.183 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 1.971 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 1.882 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1.702 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 683 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |