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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
472 Mio.
Positionen
579
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Kurs
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Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 472 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | Nicht-Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 579
26,79%
| APPLE INC | 7,32% |
| MICROSOFT CORP | 6,82% |
| AMAZON.COM INC | 3,02% |
| NVIDIA CORP | 2,69% |
| TESLA INC | 1,50% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,16% |
| ELI LILLY & CO | 1,08% |
| VISA INC | 1,02% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 0,93% |
Länder
| USA | 95,22% |
| Irland | 1,84% |
| Sonstige | 2,94% |
Sektoren
| Technologie | 30,21% |
| Gesundheitswesen | 15,73% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,03% |
| Finanzdienstleistungen | 10,78% |
| Sonstige | 29,25% |
Stand: 30.05.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,79% |
| 1 Monat | -2,44% |
| 3 Monate | +0,43% |
| 6 Monate | +8,74% |
| 1 Jahr | +8,69% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,55% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,37% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist | 1.042 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 296 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die WKN A3DQKK.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE000IIED424.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 472m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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