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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 405 Mio.
Auflagedatum
18. Juli 2022
Positionen
364
Übersicht
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Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 405 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,09% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 364
35,32%
| NVIDIA Corp. | 7,31% |
| Apple | 7,25% |
| Microsoft | 6,48% |
| Amazon.com, Inc. | 3,95% |
| Broadcom | 3,30% |
| Tesla | 2,18% |
| Eli Lilly & Co. | 1,71% |
| Visa, Inc. | 1,11% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,10% |
| Mastercard, Inc. | 0,93% |
Länder
| USA | 93,50% |
| Irland | 1,60% |
| Sonstige | 4,90% |
Sektoren
| Technologie | 41,89% |
| Gesundheitswesen | 12,41% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43% |
| Finanzdienstleistungen | 11,03% |
| Sonstige | 23,24% |
Stand: 30.12.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot** | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Um Interessenskonflikte dennoch möglichst zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 3043 | Zum Angebot** | |
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| | 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1613 | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,98% |
| 1 Monat | -3,98% |
| 3 Monate | -2,62% |
| 6 Monate | +2,55% |
| 1 Jahr | -5,01% |
| 3 Jahre | +44,24% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,63% |
| 2025 | +0,34% |
| 2024 | +29,42% |
| 2023 | +21,74% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,09% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,10% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) | 2 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die WKN A3DQKK.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE000IIED424.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 405m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.