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Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. August 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
Microsoft Corp. | 7,30% |
Apple | 6,71% |
NVIDIA Corp. | 3,61% |
Amazon.com, Inc. | 3,45% |
Meta Platforms | 2,13% |
Alphabet, Inc. A | 2,05% |
Alphabet, Inc. C | 1,76% |
Eli Lilly & Co. | 1,35% |
Tesla | 1,27% |
Broadcom Inc. | 1,25% |
USA | 91,45% |
Kanada | 3,71% |
Irland | 1,55% |
Sonstige | 3,29% |
Technologie | 35,05% |
Gesundheitswesen | 13,34% |
Finanzdienstleistungen | 11,88% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,85% |
Sonstige | 27,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,25% |
1 Monat | +3,59% |
3 Monate | +12,48% |
6 Monate | +21,25% |
1 Jahr | +35,95% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,86% |
2023 | +25,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,06 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,06 | 1,32% |
2023 | EUR 0,05 | 1,34% |
Volatilität 1 Jahr | 13,08% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3NL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3YL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 101 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |