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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
18 June 2024
Positions
88
Aperçu
Description
The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.24% |
| Date de création/début du négoce | 18 June 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 88 au total
15.30%
| XS2066706909 | 1.80% |
| XS2050448336 | 1.80% |
| XS2103014291 | 1.80% |
| XS2345035963 | 1.80% |
| XS2720896047 | 1.60% |
| XS2494945939 | 1.30% |
| FR001400O457 | 1.30% |
| FR001400B1L7 | 1.30% |
| XS2623957078 | 1.30% |
| FR001400HQM5 | 1.30% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,53% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,71% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +2,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,40% |
| 2025 | +3,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 1,24% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,35 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,36% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,73% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BSE7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | BSE7 | BSE7 GY BSE7INE | BSE7.DE LZM5INAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BSE7 ?
Le nom de BSE7 est Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc est BSE7.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc est IE000LGHLQ71.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc est de 7 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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