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| Index | Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 544 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 3043 | Zum Angebot** | |
| 0,00€ | 1870 | Zum Angebot* | |
| 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* | |
| 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1613 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +0,97% |
| 1 Monat | +0,78% |
| 3 Monate | +1,15% |
| 6 Monate | +1,72% |
| 1 Jahr | +3,72% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,52% |
| 2025 | +3,52% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,04% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,16 | 3,06% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,09% |
| Volatilität 1 Jahr | 2,64% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,27% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 30IG | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 30IG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 30IG | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 30IG | |||
| XETRA | EUR | 30IG |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 378 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |