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Fondsgröße | EUR 83 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
Chevron | 10,47% |
Shell | 9,86% |
TotalEnergies | 7,49% |
Enbridge | 4,90% |
ExxonMobil | 4,66% |
SLB | 4,58% |
Phillips 66 | 4,21% |
Pioneer Natural Resources | 4,21% |
ONEOK | 3,82% |
Hess | 3,56% |
USA | 57,57% |
Kanada | 11,34% |
Großbritannien | 10,85% |
Frankreich | 7,49% |
Sonstige | 12,75% |
Energie | 99,04% |
Sonstige | 0,96% |
Lfd. Jahr | +11,04% |
1 Monat | +5,33% |
3 Monate | +12,86% |
6 Monate | +4,83% |
1 Jahr | +18,28% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +23,97% |
2023 | +5,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,19 | 3,88% |
2023 | EUR 0,19 | 3,81% |
Volatilität 1 Jahr | 16,77% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WENE | WENE SE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 279 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 4 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | - | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |