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Index | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Mexiko, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
US91087BAF76 | 20,38% |
US91087BAM28 | 19,19% |
US91087BAR15 | 16,03% |
US91087BAK61 | 15,76% |
US91087BAT70 | 14,18% |
US91087BAH33 | 13,69% |
NONE | 0,77% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,81% |
1 Monat | -0,16% |
3 Monate | +1,30% |
6 Monate | +4,17% |
1 Jahr | +1,79% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,79% |
2023 | +3,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,03% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |